境外投资备案（ODI），让你的资金合规出境
发布者：金融小镇网 发布时间：2023-10-26 14:36:38企业境外投资证书，简称“ODI境外投资备案”，根据《企业境外投资投资管理办法》规定，凡是内地企业想要到中国香港澳门或者海外去投资，都必须办理ODI境外投资备案，否则就是违规操作，银行将限制其境内境外公司的资金进出入境，这就是为什么很多企业到银行转账出入境时，会被银行告知要先办理ODI境外投资备案的原因。
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ODI企业境外投资备案所需要的资料
公司境外投资备案及发改委备案所需资料：
*(城市不同后续要补充另议)
1.营业执照盖公章扫描件
2.法人及所有股东的身份证正反面复印件或扫描件，法人手机号及邮箱
3.资金证明(即公司基本户的存款证明)
4.最近一年的财务报表：利润表，资产负债表
5.境外公司中英文名字
6.境外公司主营业务，产品的照片及产品信息(包括产品名称、型号等)
7.境外公司中文章程
8.最近一年的审计报告
9.公司在广东统一平台账户密码
10.境外公司的注册资金
11.后期文件需要客户配合盖章
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哪些企业需要办理ODI企业境外投资备案
1、内地企业到港澳或海外其他国家设立子公司。
2、内地企业并购/参股海外公司。
3、投资款合法出境。
4、外商投资企业开设资本金账户。
5、企业境外上市合规。
