内地公司资金合规出境，当然是做境外ODI备案！

　　国家发改委、商务部和外汇局都出台了一些相关政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。ODI备案作为境内机构(非自然人)的境外投资合法途径之一，对外投资的法人机构都有必要去了解以及遵守相关法律法规。

　　境外投资备案(Overseas Direct Investment  “ODI”)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

　　境外新设公司：

　　必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

　　境外并购公司：

　　以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

　　按照我国《境外投资管理办法》，境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

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　　ODI备案优势

　　随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势：

　　以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；

　　开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴；

　　提高国内企业形象，增加企业附加价值；

　　充分吸收国外的先进技术和管理经验，以及及时掌握外部信息；

　　有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；

　　统筹境内外企业发展，优化资源配置；

　　后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

　　内地企业对外投资香港公司，能应用于多方面，如跨境合作、与境外政府组织合作开发项目、海外融资上市、搭建红筹VIE架构等。

　　顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。

　　对于想要赴境外上市的公司而言，ODI备案是在实现境外投资过程中的一个重要环节。如若因对ODI政策理解不正确而导致无法顺利备案的话，很可能影响公司无法顺利在境外上市。因此，企业在境外上市之前，需要正确了解ODI政策的相关内容以及操作流程，建议选择专业的服务机构进行一站式境外备案申报。

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　　ODI企业境外投资备案所需要的资料

　　公司境外投资备案及发改委备案所需资料：

　　*(城市不同后续要补充另议)

　　1.营业执照盖公章扫描件

　　2.法人及所有股东的身份证正反面复印件或扫描件，法人手机号及邮箱

　　3.资金证明(即公司基本户的存款证明)

　　4.最近一年的财务报表：利润表，资产负债表

　　5.境外公司中英文名字

　　6.境外公司主营业务，产品的照片及产品信息(包括产品名称、型号等)

　　7.境外公司中文章程

　　8.最近一年的审计报告

　　9.公司在广东统一平台账户密码

　　10.境外公司的注册资金

　　11.后期我们做好文件需要客户配合盖章

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　　哪些企业需要办理ODI企业境外投资备案

　　1、内地企业到港澳或海外其他国家设立子公司。

　　2、内地企业并购/参股海外公司。

　　3、投资款合法出境。

　　4、外商投资企业开设资本金账户。

　　5、企业境外上市合规。